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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 387.00 | 313.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
DH Report à nouveau | -6 949.00 | -5 346.00 | | -6 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483.00 | -1 603.00 | | -1 483.00 |
DL TOTAL (I) | -4 515.00 | -3 035.00 | | -4 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 749.00 | 175 967.00 | | 176 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 764.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 131.00 | 177 849.00 | | 178 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 613.00 | 174 815.00 | | 173 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 131.00 | 177 849.00 | | 178 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 409.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483.00 | 4 012.00 | | 1 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483.00 | -1 603.00 | | -1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |