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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 047.00 | 27 797.00 | 10 250.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 633.00 | 545 778.00 | 272 856.00 | 818 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 681.00 | 573 575.00 | 283 106.00 | 856 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 615.00 | | 2 401 615.00 | 2 401 615.00 |
BZ Autres créances | 2 464 429.00 | | 2 464 429.00 | 2 464 429.00 |
CF Disponibilités | 2 903 199.00 | | 2 903 199.00 | 2 903 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 952.00 | | 7 782 952.00 | 7 782 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 680.00 | 573 575.00 | 8 066 105.00 | 8 639 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 345.00 | 764 771.00 | | 1 756 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 247.00 | 991 574.00 | | 1 274 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 692.00 | 1 757 445.00 | | 3 031 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 521.00 | 282 516.00 | | 275 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 521.00 | 282 516.00 | | 275 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 776.00 | 556 343.00 | | 915 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 748.00 | 3 447 066.00 | | 3 487 748.00 |
EA Autres dettes | 353 534.00 | 162.00 | | 353 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 057.00 | 4 003 579.00 | | 4 757 057.00 |
ED (V) | 1 835.00 | 3.00 | | 1 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 105.00 | 6 043 543.00 | | 8 066 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 778 827.00 | | 19 778 827.00 | 19 778 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 778 827.00 | | 19 778 827.00 | 19 778 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 848 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 137 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 209 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 728 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 939.00 | 88 794.00 | | 132 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288 565.00 | -1 752 064.00 | | -2 288 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 228.00 | 18 103 069.00 | | 19 848 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 573 980.00 | 17 111 495.00 | | 18 573 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 247.00 | 991 574.00 | | 1 274 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 615.00 | | 167 440.00 | 652 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 546.00 | 164 412.00 | 12 384.00 | 421 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 954.00 | 4 805.00 | 10 963.00 | 33 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 592.00 | 159 607.00 | 1 421.00 | 387 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 282 516.00 | | 6 995.00 | 282 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 516.00 | | 6 995.00 | 282 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 516.00 | | 6 995.00 | 282 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 776.00 | 915 776.00 | | 915 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 392.00 | 1 695 392.00 | | 1 695 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 970.00 | 1 159 970.00 | | 1 159 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 615.00 | 2 401 615.00 | | 2 401 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 954.00 | 2 386 954.00 | | 2 386 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 237.00 | 264 564.00 | 11 673.00 | 276 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 309.00 | 4 873 309.00 | | 4 873 309.00 |
VW T.V.A. | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 057.00 | 4 745 384.00 | 11 673.00 | 4 757 057.00 |