| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272 967.00 | 3 443 739.00 | 829 228.00 | 4 272 967.00 |
AN Terrains | 1 024 326.00 | | 1 024 326.00 | 1 024 326.00 |
AP Constructions | 19 028 347.00 | 8 401 560.00 | 10 626 786.00 | 19 028 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 265 794.00 | 16 605 956.00 | 14 659 838.00 | 31 265 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 753.00 | 2 329 008.00 | 317 745.00 | 2 646 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 801 344.00 | | 2 801 344.00 | 2 801 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 906 390.00 | | 906 390.00 | 906 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 980 062.00 | 30 814 403.00 | 31 165 658.00 | 61 980 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862 820.00 | 493 316.00 | 3 369 504.00 | 3 862 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 083 033.00 | 279 532.00 | 12 803 501.00 | 13 083 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 823 229.00 | 115 981.00 | 42 707 248.00 | 42 823 229.00 |
BZ Autres créances | 3 055 467.00 | | 3 055 467.00 | 3 055 467.00 |
CF Disponibilités | 846 147.00 | | 846 147.00 | 846 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 921.00 | | 182 921.00 | 182 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 854 687.00 | 888 830.00 | 62 965 857.00 | 63 854 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 856 382.00 | 31 703 233.00 | 94 153 148.00 | 125 856 382.00 |
CU Autres participations | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 465 983.00 | 25 465 983.00 | | 25 465 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083 029.00 | 1 591 753.00 | | 2 083 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096 030.00 | 8 111 431.00 | | 12 096 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 602 439.00 | 2 510 796.00 | | 2 602 439.00 |
DL TOTAL (I) | 42 247 482.00 | 37 679 965.00 | | 42 247 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 982.00 | 1 000 401.00 | | 1 323 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 018.00 | 479 098.00 | | 407 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 000.00 | 1 479 499.00 | | 1 731 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 287.00 | 92 389.00 | | 106 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 321.00 | 807 321.00 | | 407 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 217 648.00 | 26 619 425.00 | | 30 217 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263 086.00 | 4 915 021.00 | | 6 263 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 433.00 | 742 086.00 | | 123 433.00 |
EA Autres dettes | 11 671 726.00 | 7 297 358.00 | | 11 671 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 448.00 | | | 1 384 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 173 953.00 | 40 473 604.00 | | 50 173 953.00 |
ED (V) | 711.00 | 2 487.00 | | 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 153 148.00 | 79 635 556.00 | | 94 153 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 173 953.00 | 40 473 604.00 | | 50 173 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 882 046.00 | 97 793 858.00 | 159 675 904.00 | 61 882 046.00 |
FG Production vendue services | 36 061.00 | 866 813.00 | 902 875.00 | 36 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 918 108.00 | 98 660 671.00 | 160 578 780.00 | 61 918 108.00 |
FM Production stockée | | | 1 834 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 127 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 160 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 446 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 666 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 663 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 364 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 356.00 | 259 255.00 | | 208 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 510.00 | 351 956.00 | | 76 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 867.00 | 611 211.00 | | 284 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 386.00 | 44 752.00 | | 290 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 317.00 | 505 250.00 | | 410 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 703.00 | 600 084.00 | | 700 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 836.00 | 11 127.00 | | -415 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 071 368.00 | 756 767.00 | | 1 071 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781 432.00 | 3 290 056.00 | | 4 781 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 477 680.00 | 126 996 353.00 | | 165 477 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 381 649.00 | 118 884 922.00 | | 153 381 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096 030.00 | 8 111 431.00 | | 12 096 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302 132.00 | 2 131 497.00 | | 1 302 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 309 711.00 | | 8 308 558.00 | 57 309 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 577 747.00 | 60 461.00 | 61 980 062.00 | 3 577 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 747.00 | 60 461.00 | 56 766 565.00 | 3 577 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 438.00 | | 362 529.00 | 3 910 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 458 744.00 | | 7 946 029.00 | 52 458 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 529.00 | | | 940 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 577 747.00 | | | 3 577 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 397 326.00 | 3 382 938.00 | | 27 397 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020 518.00 | 423 220.00 | | 3 020 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 376 808.00 | 2 959 717.00 | | 24 376 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 499.00 | 417 364.00 | 165 863.00 | 1 479 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 137.00 | 479 710.00 | | 293 137.00 |
6T Sur comptes clients | 81 901.00 | 34 080.00 | | 81 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 178.00 | 513 790.00 | | 409 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 677.00 | 931 155.00 | 165 863.00 | 1 888 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 997.00 | 88 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 632.00 | 31 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 525.00 | 45 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 321.00 | 407 321.00 | | 407 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 217 648.00 | 30 217 648.00 | | 30 217 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171 805.00 | 4 171 805.00 | | 4 171 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 447.00 | 1 306 447.00 | | 1 306 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 541.00 | 1 907 541.00 | | 1 907 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384 448.00 | 1 384 448.00 | | 1 384 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906 390.00 | 906 390.00 | | 906 390.00 |
UX Autres créances clients | 42 717 807.00 | 42 717 807.00 | | 42 717 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VB T. V. A. | 729 757.00 | 729 757.00 | | 729 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VI Groupe et associés | 9 764 185.00 | 9 764 185.00 | | 9 764 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 833.00 | 784 833.00 | | 784 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 317.00 | 727 317.00 | | 727 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 968 009.00 | 46 968 009.00 | | 46 968 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 173 953.00 | 50 173 953.00 | | 50 173 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616 335.00 | 695 819.00 | | 616 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830 642.00 | 1 357 485.00 | | 1 830 642.00 |
ST Autres comptes | 13 137 487.00 | 10 444 699.00 | | 13 137 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 155.00 | 349 162.00 | | 373 155.00 |
YT Sous‐traitance | 3 077 072.00 | 2 400 911.00 | | 3 077 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 027 845.00 | 2 852 601.00 | | 4 027 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 458 152.00 | 669 710.00 | | 458 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074 488.00 | 1 365 529.00 | | 1 074 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 041 987.00 | 19 504 257.00 | | 26 041 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 651 227.00 | 16 584 866.00 | | 20 651 227.00 |
ZE Dividendes | 7 705 859.00 | | | 7 705 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 446 204.00 | 17 404 859.00 | | 22 446 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |