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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
AP Constructions | 441 393.00 | | 441 393.00 | 441 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 304.00 | | 4 568 304.00 | 4 568 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BZ Autres créances | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
CF Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 528.00 | | 258 528.00 | 258 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 832.00 | | 4 826 832.00 | 4 826 832.00 |
CU Autres participations | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 854.00 | 8 739.00 | | 14 854.00 |
DG Autres réserves | 117 651.00 | 1 463.00 | | 117 651.00 |
DH Report à nouveau | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 651.00 | 122 303.00 | | 190 651.00 |
DK Provisions réglementées | 27 332.00 | 13 234.00 | | 27 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 773.00 | 4 148 024.00 | | 4 352 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 181.00 | 249 439.00 | | 255 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 5 428.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 39 584.00 | | 43 124.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 4 190.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 060.00 | 298 642.00 | | 474 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 832.00 | 4 446 667.00 | | 4 826 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 849.00 | 298 642.00 | | 322 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 234.00 | 14 097.00 | | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 234.00 | 14 097.00 | | 13 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 512.00 | 17 301.00 | 71 042.00 | 168 512.00 |
VI Groupe et associés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 060.00 | 322 849.00 | 71 042.00 | 474 060.00 |