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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 12 134.00 | 1 585.00 | 13 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 853.00 | 11 295.00 | 16 557.00 | 27 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 3 877.00 | 7 228.00 | 11 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 789.00 | 27 306.00 | 26 482.00 | 53 789.00 |
BT Marchandises | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 445.00 | 27 306.00 | 112 138.00 | 139 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 745.00 | | | -68 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | -62 078.00 | | | -62 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 882.00 | 6 949.00 | 184 832.00 | 177 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 882.00 | 6 949.00 | 184 832.00 | 177 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 588.00 | | | 187 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 250.00 | | 4 538.00 | 49 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | 1 873.00 | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 293.00 | | 2 665.00 | 36 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 6 232.00 | | 21 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 352.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 5 879.00 | | 9 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 558.00 | 31 447.00 | 1 110.00 | 32 558.00 |
VW T.V.A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 217.00 | 136 823.00 | | 174 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 128.00 | | | 31 128.00 |