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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 607.00 | 42 051.00 | 4 556.00 | 46 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 538.00 | 87 646.00 | 74 892.00 | 162 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 961.00 | 287 915.00 | 320 045.00 | 607 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 288.00 | 417 612.00 | 941 675.00 | 1 359 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CF Disponibilités | 1 152 930.00 | | 1 152 930.00 | 1 152 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 275.00 | | 1 363 275.00 | 1 363 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 563.00 | 417 612.00 | 2 304 950.00 | 2 722 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 488 618.00 | 445 078.00 | | 488 618.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | 3 157.00 | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 701.00 | 90 233.00 | | 215 701.00 |
DL TOTAL (I) | 747 080.00 | 578 070.00 | | 747 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 187.00 | 1 371 964.00 | | 1 198 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 068.00 | 1 260.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 128.00 | 57 235.00 | | 43 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 016.00 | 344 178.00 | | 293 016.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 6 557.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 870.00 | 1 781 195.00 | | 1 557 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 950.00 | 2 359 266.00 | | 2 304 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 690.00 | | 58 527.00 | 1 302 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 1 359 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 770 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 806.00 | | 3 801.00 | 572 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 703.00 | | 54 726.00 | 717 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 213.00 | 113 886.00 | 9 487.00 | 313 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 389.00 | 5 662.00 | | 36 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 825.00 | 108 224.00 | 9 487.00 | 276 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 069.00 | 296 069.00 | | 296 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798 910.00 | 8 798 910.00 | | 8 798 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 374.00 | | 10 992.00 | 1 197 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 195.00 | 109 048.00 | 11 147.00 | 120 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 356 362.00 | 9 158 989.00 | 10 992.00 | 10 356 362.00 |