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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 6 530.00 | 1 210.00 | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 10 691.00 | 10 074.00 | 20 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 10 713.00 | 13 030.00 | 23 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 968.00 | 27 934.00 | 45 034.00 | 72 968.00 |
BT Marchandises | 229 300.00 | | 229 300.00 | 229 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BZ Autres créances | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CF Disponibilités | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 868.00 | | 479 868.00 | 479 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 836.00 | 27 934.00 | 524 902.00 | 552 836.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 898.00 | 235 532.00 | | 293 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | 58 366.00 | | 40 980.00 |
DL TOTAL (I) | 356 878.00 | 315 898.00 | | 356 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 456.00 | 24 848.00 | | 40 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 13 551.00 | | 1 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 72 909.00 | | 67 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | 30 176.00 | | 40 473.00 |
EA Autres dettes | 16 596.00 | 2 442.00 | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 024.00 | 143 925.00 | | 168 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 902.00 | 459 823.00 | | 524 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 847.00 | 126 057.00 | | 133 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 062.00 | | 7 405.00 | 68 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 72 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | | 7 225.00 | 37 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039.00 | | 180.00 | 23 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485.00 | 5 449.00 | | 22 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 1 245.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 4 204.00 | | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 243.00 | 7 066.00 | 28 705.00 | 40 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 141.00 | 94 912.00 | 229.00 | 95 141.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 024.00 | 133 847.00 | 28 705.00 | 167 024.00 |