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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 303.00 | 32 251.00 | 117 051.00 | 149 303.00 |
040 Immobilisations financières | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 785.00 | 32 251.00 | 173 533.00 | 205 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544 896.00 | | 544 896.00 | 544 896.00 |
072 Créances – Autres | 284 808.00 | | 284 808.00 | 284 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 663.00 | | 854 663.00 | 854 663.00 |
110 Total général Actif | 1 060 448.00 | 32 251.00 | 1 028 197.00 | 1 060 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 347 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 146.00 | | | -11 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 690.00 | | | 4 690.00 |