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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739 559.00 | 389 601.00 | 349 958.00 | 739 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 252.00 | 147 849.00 | 133 403.00 | 281 252.00 |
040 Immobilisations financières | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 691.00 | 537 450.00 | 536 240.00 | 1 073 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
072 Créances – Autres | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
084 Disponibilités | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 642.00 | | 351 642.00 | 351 642.00 |
110 Total général Actif | 1 425 332.00 | 537 450.00 | 887 882.00 | 1 425 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 872 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -510 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 622 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 852.00 | 109 886.00 | | 183 852.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | 9 716.00 | | 187.00 |
222 Production stockée | -58 808.00 | 19 709.00 | | -58 808.00 |
224 Production immobilisée | | 178 889.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 192.00 | 34 161.00 | | 60 192.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 32.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 237.00 | 352 392.00 | | 187 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 850.00 | 237 222.00 | | 44 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 867.00 | -37 626.00 | | 30 867.00 |
242 Autres charges externes. | 141 043.00 | 171 167.00 | | 141 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | 5 730.00 | | 5 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 083.00 | 194 835.00 | | 93 083.00 |
252 Charges sociales | 23 439.00 | 45 331.00 | | 23 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 791.00 | 156 863.00 | | 185 791.00 |
262 Autres charges | 10 946.00 | 2 852.00 | | 10 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 375.00 | 776 375.00 | | 535 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -348 139.00 | -423 983.00 | | -348 139.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 858.00 | 6 400.00 | | 17 858.00 |
294 Charges financières | 7 526.00 | 9 765.00 | | 7 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 771.00 | 223.00 | | 15 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -35 835.00 | -60 006.00 | | -35 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -317 643.00 | -367 565.00 | | -317 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 545.00 | | | 1 080 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |