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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 118.00 | 338 550.00 | 479 568.00 | 818 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 196.00 | 465 992.00 | 448 204.00 | 914 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 314.00 | 804 542.00 | 927 772.00 | 1 732 314.00 |
BT Marchandises | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 438.00 | 1 890.00 | 394 548.00 | 396 438.00 |
BZ Autres créances | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
CF Disponibilités | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 417.00 | 1 890.00 | 717 527.00 | 719 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 730.00 | 806 432.00 | 1 645 298.00 | 2 451 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 913.00 | 229 910.00 | | 262 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 754.00 | 33 003.00 | | 49 754.00 |
DL TOTAL (I) | 318 167.00 | 268 414.00 | | 318 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 008.00 | 375 413.00 | | 302 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 7 770.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 291.00 | 783 907.00 | | 779 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 256.00 | 96 365.00 | | 192 256.00 |
EA Autres dettes | 30 307.00 | 149 385.00 | | 30 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 131.00 | 1 412 840.00 | | 1 327 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 298.00 | 1 681 254.00 | | 1 645 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 492.00 | 1 116 932.00 | | 1 293 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
FG Production vendue services | 968 180.00 | | 968 180.00 | 968 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 725.00 | | 992 725.00 | 992 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 559.00 | 352 298.00 | | 780 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 337.00 | 352 298.00 | | 787 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 5 957.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 86 580.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 759.00 | 265 718.00 | | 780 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 6 027.00 | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 668.00 | 1 044 423.00 | | 1 780 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 914.00 | 1 011 420.00 | | 1 730 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 754.00 | 33 003.00 | | 49 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 972.00 | | 307 341.00 | 1 424 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 972.00 | | 307 341.00 | 1 424 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 961.00 | 282 581.00 | | 521 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 961.00 | 282 581.00 | | 521 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 291.00 | 779 291.00 | | 779 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 170.00 | 394 170.00 | | 394 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 158.00 | 249 518.00 | 33 639.00 | 283 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 552.00 | 582 552.00 | | 582 552.00 |
VW T.V.A. | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 131.00 | 1 293 492.00 | 33 639.00 | 1 327 131.00 |