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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 889.00 | 12 753.00 | 1 136.00 | 13 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 141.00 | 22 437.00 | 4 705.00 | 27 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 518.00 | 37 557.00 | 6 961.00 | 44 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
BZ Autres créances | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 775.00 | | 314 775.00 | 314 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 293.00 | 37 557.00 | 321 736.00 | 359 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 453.00 | 127 611.00 | | 134 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 6 842.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 136 790.00 | 136 653.00 | | 136 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 552.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 27 086.00 | | 44 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 484.00 | 129 693.00 | | 127 484.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 306 968.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 946.00 | 464 356.00 | | 184 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 736.00 | 601 009.00 | | 321 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 946.00 | 464 356.00 | | 184 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 833.00 | |
FM Production stockée | | | -109 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 2 956.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 956.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -2 956.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 1 032.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 279.00 | 758 252.00 | | 748 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 141.00 | 751 410.00 | | 748 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 6 842.00 | | 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | 765.00 | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 5 160.00 | | 32 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 029.00 | 5 160.00 | | 30 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 611.00 | 283 491.00 | 1 120.00 | 284 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 946.00 | 184 946.00 | | 184 946.00 |