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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 3 000 847.00 | 721 036.00 | 2 279 811.00 | 3 000 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 847.00 | 721 036.00 | 2 663 811.00 | 3 384 847.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 739.00 | 721 036.00 | 2 693 703.00 | 3 414 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 694 849.00 | 599 660.00 | | 694 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 606.00 | 95 188.00 | | 134 606.00 |
DL TOTAL (I) | 928 454.00 | 793 849.00 | | 928 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 172.00 | 1 441 896.00 | | 1 183 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 387.00 | 498 725.00 | | 503 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 59 214.00 | 65 573.00 | | 59 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 248.00 | 2 049 332.00 | | 1 765 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 703.00 | 2 843 181.00 | | 2 693 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 800.00 | 825 360.00 | | 840 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 747.00 | 3 605.00 | 380 352.00 | 376 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 747.00 | 3 605.00 | 380 352.00 | 376 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 304.00 | 24 278.00 | | 29 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 531.00 | 30 135.00 | | 48 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 656.00 | 378 825.00 | | 409 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 050.00 | 283 637.00 | | 275 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 606.00 | 95 188.00 | | 134 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 847.00 | | | 3 384 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 847.00 | | | 3 384 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 862.00 | 121 174.00 | | 599 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 862.00 | 121 174.00 | | 599 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 172.00 | 258 724.00 | 924 448.00 | 1 183 172.00 |
VI Groupe et associés | 411 469.00 | 411 469.00 | | 411 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 248.00 | 840 800.00 | 924 448.00 | 1 765 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 984.00 | 39 495.00 | | 38 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 835.00 | 22 950.00 | | 22 835.00 |
ST Autres comptes | 113.00 | 445.00 | | 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 333.00 | 32 471.00 | | 13 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 135.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 113.00 | 40 630.00 | | 40 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 931.00 | 86 534.00 | | 81 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 650.00 | 11 148.00 | | 19 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 280.00 | 55 866.00 | | 36 280.00 |