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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 668.00 | 1 380.00 | 2 048.00 |
040 Immobilisations financières | 457 140.00 | | 457 140.00 | 457 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 188.00 | 668.00 | 458 520.00 | 459 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 343.00 | | 188 343.00 | 188 343.00 |
072 Créances – Autres | 232 099.00 | | 232 099.00 | 232 099.00 |
084 Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 498.00 | | 251 498.00 | 251 498.00 |
110 Total général Actif | 710 687.00 | 668.00 | 710 019.00 | 710 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 401.00 | 647.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 188.00 | 1 401.00 | 457 787.00 | 459 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
BZ Autres créances | 288 289.00 | | 288 289.00 | 288 289.00 |
CF Disponibilités | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 984.00 | | 468 984.00 | 468 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 172.00 | 1 401.00 | 926 771.00 | 928 172.00 |
CU Autres participations | 457 140.00 | | 457 140.00 | 457 140.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
252 Charges sociales | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 907.00 | | | 179 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
280 Produits financiers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | 27 502.00 | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 65 945.00 | 28 502.00 | | 65 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 048.00 | 599 232.00 | | 807 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 1 212.00 | | 24 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | 67 257.00 | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | | 13 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 826.00 | 681 517.00 | | 860 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 771.00 | 710 019.00 | | 926 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 826.00 | | | 860 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457 140.00 | | | 457 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 188.00 | | | 459 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459 188.00 | | | 459 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 757.00 | | | 757.00 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | 21 179.00 | 21 681.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | 941.00 | 168 941.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 501.00 | 22 120.00 | 190 622.00 | 168 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 682.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 4 861.00 | | 8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 493.00 | 212 315.00 | | 193 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 050.00 | 184 813.00 | | 156 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 443.00 | 27 502.00 | | 37 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 188.00 | | | 459 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 140.00 | | | 457 140.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 733.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 733.00 | | 668.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 048.00 | 807 048.00 | | 807 048.00 |
UX Autres créances clients | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
VP Divers | 288 289.00 | | | 288 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 152.00 | 411 152.00 | | 411 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 826.00 | 860 826.00 | | 860 826.00 |