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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 21 840.00 | 188.00 | 21 652.00 | 21 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 789.00 | 1 241 938.00 | 1 560 851.00 | 2 802 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 159.00 | 109 090.00 | 126 069.00 | 235 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 788.00 | 1 351 216.00 | 2 108 572.00 | 3 459 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 553.00 | | 1 044 553.00 | 1 044 553.00 |
BT Marchandises | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 134.00 | 14 482.00 | 1 232 652.00 | 1 247 134.00 |
BZ Autres créances | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
CF Disponibilités | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 587.00 | 14 482.00 | 2 573 105.00 | 2 587 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 375.00 | 1 365 698.00 | 4 681 677.00 | 6 047 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
DH Report à nouveau | -61 017.00 | -124 498.00 | | -61 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 476.00 | 63 482.00 | | 157 476.00 |
DL TOTAL (I) | 829 023.00 | 671 548.00 | | 829 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 622.00 | 62 860.00 | | 87 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 622.00 | 62 860.00 | | 87 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 457.00 | 2 109 614.00 | | 1 588 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 583.00 | 1 239 981.00 | | 1 256 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 341.00 | 781 984.00 | | 740 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 491.00 | 172 632.00 | | 174 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 752.00 | | |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 032.00 | 4 347 963.00 | | 3 765 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 677.00 | 5 082 370.00 | | 4 681 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 377.00 | | 377 377.00 | 377 377.00 |
FD Production vendue biens | 2 952 447.00 | | 2 952 447.00 | 2 952 447.00 |
FG Production vendue services | 2 164 577.00 | | 2 164 577.00 | 2 164 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 401.00 | | 5 494 401.00 | 5 494 401.00 |
FM Production stockée | | | 46 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 37 115.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839.00 | 17 021.00 | | 12 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 839.00 | 26 435.00 | | 12 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 661.00 | 10 680.00 | | 26 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 398.00 | 5 195.00 | | 51 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 558.00 | 4 717 898.00 | | 5 608 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 083.00 | 4 654 416.00 | | 5 451 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 476.00 | 63 482.00 | | 157 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 994.00 | | 38 706.00 | 3 483 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 912.00 | 3 059 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 994.00 | | 38 706.00 | 3 083 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 773.00 | 411 516.00 | 50 073.00 | 989 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 773.00 | 411 516.00 | 50 073.00 | 989 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 860.00 | 24 762.00 | | 62 860.00 |
6T Sur comptes clients | 36 223.00 | | 21 741.00 | 36 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 223.00 | | 21 741.00 | 36 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 083.00 | 24 762.00 | 21 741.00 | 99 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 341.00 | 740 341.00 | | 740 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 754.00 | 1 229 754.00 | | 1 229 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 457.00 | 530 725.00 | 1 057 732.00 | 1 588 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 583.00 | 1 256 583.00 | | 1 256 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 087.00 | 996.00 | 21 091.00 | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 332.00 | 1 306 861.00 | 38 471.00 | 1 345 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 786.00 | 1 321 315.00 | 38 471.00 | 1 359 786.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 032.00 | 2 707 300.00 | 1 057 732.00 | 3 765 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |