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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 900.00 | | 883 900.00 | 883 900.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 682.00 | | 1 036 682.00 | 1 036 682.00 |
CU Autres participations | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DG Autres réserves | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DH Report à nouveau | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
DL TOTAL (I) | 554 836.00 | | | 554 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | | | 16.00 |
EA Autres dettes | 478 925.00 | | | 478 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 846.00 | | | 481 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 682.00 | | | 1 036 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 846.00 | | | 481 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 900.00 | | 180 000.00 | 703 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 900.00 | | 180 000.00 | 703 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 800.00 | 521 800.00 | | 521 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VC Groupe et associés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VI Groupe et associés | -41 875.00 | -41 875.00 | | -41 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 742.00 | 114 242.00 | 479 500.00 | 593 742.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 846.00 | 481 846.00 | | 481 846.00 |