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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 5 204.00 | 3 283.00 | 8 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376.00 | 10 094.00 | 15 283.00 | 25 376.00 |
BT Marchandises | 279 386.00 | | 279 386.00 | 279 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 316.00 | | 391 316.00 | 391 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 693.00 | 10 094.00 | 406 599.00 | 416 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 532.00 | 60 503.00 | | 78 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 18 028.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 85 358.00 | 85 132.00 | | 85 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 125.00 | 17 508.00 | | 99 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 539.00 | 52 873.00 | | 56 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 785.00 | 22 500.00 | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | 65 812.00 | | 63 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 045.00 | 60 905.00 | | 84 045.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 241.00 | 224 718.00 | | 321 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 599.00 | 309 849.00 | | 406 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 13 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | | 674.00 | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034.00 | 3 013.00 | 954.00 | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 3 013.00 | 954.00 | 8 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 769.00 | 40 769.00 | 12 000.00 | 52 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 456.00 | 308 456.00 | | 308 456.00 |