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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 673.00 | 202 308.00 | 271 365.00 | 473 673.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 601.00 | 202 308.00 | 289 293.00 | 491 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 673.00 | 202 308.00 | 271 365.00 | 473 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 536.00 | 157 095.00 | | 191 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 565.00 | 34 441.00 | | -196 565.00 |
DK Provisions réglementées | 43 231.00 | 34 585.00 | | 43 231.00 |
DL TOTAL (I) | 93 202.00 | 281 121.00 | | 93 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 937.00 | 94 163.00 | | 60 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 030.00 | 131 072.00 | | 133 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 815.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 091.00 | 227 050.00 | | 196 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 293.00 | 508 171.00 | | 289 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 646.00 | -8 646.00 | | -8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 375.00 | 50 000.00 | | 22 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 940.00 | 15 559.00 | | 218 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 565.00 | 34 441.00 | | -196 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 673.00 | | | 473 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 673.00 | | | 473 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 585.00 | 8 646.00 | | 34 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 585.00 | 8 646.00 | | 34 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 937.00 | 1.00 | 60 936.00 | 60 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VP Divers | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 091.00 | 135 155.00 | 60 936.00 | 196 091.00 |