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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 654.00 | 166.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 717.00 | 25 970.00 | 5 747.00 | 31 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 625.00 | 76 221.00 | 29 404.00 | 105 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 495.00 | 102 845.00 | 54 651.00 | 157 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 208 735.00 | | 208 735.00 | 208 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 995.00 | | 254 995.00 | 254 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 491.00 | 102 845.00 | 309 646.00 | 412 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 730.00 | 64 941.00 | | -15 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572.00 | -80 671.00 | | -2 572.00 |
DL TOTAL (I) | -7 302.00 | -4 730.00 | | -7 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 99 005.00 | | 52 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 794.00 | 76 498.00 | | 114 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 948.00 | 280 484.00 | | 316 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 646.00 | 275 754.00 | | 309 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 643.00 | 13 202.00 | | 89 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 273.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 262.00 | 12 929.00 | | 89 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 207.00 | 29 711.00 | 6 497.00 | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 948.00 | 316 948.00 | | 316 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |