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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 3 015.00 | 3 073.00 | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 503.00 | 3 546.00 | 7 957.00 | 11 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 414.00 | 6 604.00 | 21 810.00 | 28 414.00 |
BT Marchandises | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 736.00 | 6 604.00 | 75 133.00 | 81 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 796.00 | -18 194.00 | | -35 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 688.00 | -17 601.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 16 893.00 | -5 796.00 | | 16 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 440.00 | 96 280.00 | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 28 163.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 5 324.00 | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | | 9 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 240.00 | 162 664.00 | | 58 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133.00 | 156 868.00 | | 75 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 240.00 | 151 884.00 | | 58 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
FG Production vendue services | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 297.00 | | 154 297.00 | 154 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -203.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 343.00 | 92 863.00 | | 257 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 654.00 | 110 464.00 | | 234 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 688.00 | -17 601.00 | | 22 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 4 729.00 | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 680.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 3 049.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 416.00 | 15 636.00 | 10 780.00 | 26 416.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |