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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 5 703.00 | 1 887.00 | 7 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091.00 | 5 703.00 | 4 387.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
BZ Autres créances | 42 519.00 | 12 000.00 | 30 519.00 | 42 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
CF Disponibilités | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 053.00 | 12 000.00 | 432 053.00 | 444 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 144.00 | 17 703.00 | 436 441.00 | 454 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 200.00 | 392 927.00 | | 223 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | -45 227.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 224 314.00 | 348 800.00 | | 224 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 914.00 | 74 705.00 | | 160 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 31 508.00 | | 47 673.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 4 221.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 127.00 | 110 494.00 | | 212 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 441.00 | 459 294.00 | | 436 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 127.00 | 110 494.00 | | 212 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 685.00 | | 326 685.00 | 326 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 516.00 | 78 212.00 | | 332 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 002.00 | 123 439.00 | | 332 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | -45 227.00 | | 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567.00 | | 1 524.00 | 8 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | 1 524.00 | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 2 060.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 060.00 | | 3 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
VB T. V. A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 788.00 | 185 288.00 | 2 500.00 | 187 788.00 |
VW T.V.A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 127.00 | 212 127.00 | | 212 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 597.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 705.00 | 9 674.00 | | 16 705.00 |
ST Autres comptes | 30 615.00 | 23 580.00 | | 30 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 789.00 | 15 751.00 | | 15 789.00 |
YT Sous‐traitance | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 637.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 2 234.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 653.00 | 4 392.00 | | 52 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 982.00 | 12 950.00 | | 8 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 959.00 | 49 005.00 | | 169 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |