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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 587.00 | 41 231.00 | 13 356.00 | 54 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 117.00 | 41 231.00 | 23 886.00 | 65 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 164.00 | 98 644.00 | 1 112 520.00 | 1 211 164.00 |
BZ Autres créances | 860 394.00 | | 860 394.00 | 860 394.00 |
CF Disponibilités | 309 463.00 | | 309 463.00 | 309 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 022.00 | 98 644.00 | 2 282 377.00 | 2 381 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 139.00 | 139 875.00 | 2 306 263.00 | 2 446 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 082.00 | 390 541.00 | | 190 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 4 741.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 304 931.00 | 505 282.00 | | 304 931.00 |
DP Provisions pour risques | 199 816.00 | 209 651.00 | | 199 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 816.00 | 209 651.00 | | 199 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 459.00 | 74 944.00 | | 753 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 807.00 | 32 632.00 | | 65 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 001.00 | 154 706.00 | | 270 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 061.00 | 861 715.00 | | 666 061.00 |
EA Autres dettes | 46 185.00 | 117 320.00 | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 515.00 | 1 416 519.00 | | 1 801 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 263.00 | 2 131 453.00 | | 2 306 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 459.00 | | | 753 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 328.00 | | 3 297 328.00 | 3 297 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 328.00 | | 3 297 328.00 | 3 297 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 421.00 | |
GE Autres charges | | | 114 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 29 039.00 | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 29 039.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 300.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 300.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | 28 739.00 | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 148.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 986.00 | 3 286 426.00 | | 3 358 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 137.00 | 3 281 685.00 | | 3 354 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | 4 741.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 077.00 | | 39.00 | 65 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 39.00 | 10 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 074.00 | 4 156.00 | | 37 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 074.00 | 4 156.00 | | 37 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 651.00 | | 9 835.00 | 209 651.00 |
6T Sur comptes clients | 27 922.00 | 81 421.00 | 10 699.00 | 27 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 922.00 | 81 421.00 | 10 699.00 | 27 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 574.00 | 81 421.00 | 20 534.00 | 237 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 421.00 | 20 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 101.00 | 249 101.00 | | 249 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 995.00 | 1 173 995.00 | | 1 173 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
VB T. V. A. | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VC Groupe et associés | 796 148.00 | 796 148.00 | | 796 148.00 |
VI Groupe et associés | 753 459.00 | 753 459.00 | | 753 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 088.00 | 2 034 390.00 | 47 698.00 | 2 082 088.00 |
VW T.V.A. | 249 853.00 | 249 853.00 | | 249 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 708.00 | 1 735 708.00 | | 1 735 708.00 |