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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 189.00 | 3 757.00 | 2 432.00 | 6 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 108.00 | 132 146.00 | 26 962.00 | 159 108.00 |
040 Immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 854.00 | 135 903.00 | 38 951.00 | 174 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
084 Disponibilités | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
110 Total général Actif | 284 059.00 | 135 903.00 | 148 156.00 | 284 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 464.00 | | | 318 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
230 Autres produits | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 880.00 | | | 436 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
252 Charges sociales | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
262 Autres charges | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 421.00 | | | 361 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 701.00 | | | 40 701.00 |