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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 199.00 | 38 854.00 | 13 345.00 | 52 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 664.00 | 54 718.00 | 19 945.00 | 74 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 025.00 | 250.00 | 163 775.00 | 164 025.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 314.00 | 250.00 | 410 064.00 | 410 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 978.00 | 54 968.00 | 430 010.00 | 484 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | 46 179.00 | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 190 003.00 | 236 224.00 | | 190 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 280.00 | 93 108.00 | | 69 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 118 401.00 | | 135 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 368.00 | 43 760.00 | | 33 368.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 007.00 | 255 269.00 | | 240 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 010.00 | 491 493.00 | | 430 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 232.00 | 185 998.00 | | 192 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 216.00 | | 762 216.00 | 762 216.00 |
FG Production vendue services | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 875.00 | | 778 875.00 | 778 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | 7 993.00 | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 551.00 | 17 271.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 392.00 | 1 049 307.00 | | 788 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 433.00 | 1 003 128.00 | | 788 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | 46 179.00 | | -42.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 204.00 | | 7 460.00 | 67 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | 7 460.00 | 59 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 117.00 | 4 601.00 | | 50 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 4 601.00 | | 49 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 280.00 | 21 505.00 | 47 775.00 | 69 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 566.00 | 192 966.00 | 6 600.00 | 199 566.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 007.00 | 192 232.00 | 47 775.00 | 240 007.00 |