| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 258 400.00 | | 24 258 400.00 | 24 258 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 522 480.00 | | 24 522 480.00 | 24 522 480.00 |
BZ Autres créances | 2 391 249.00 | | 2 391 249.00 | 2 391 249.00 |
CF Disponibilités | 3 985 650.00 | | 3 985 650.00 | 3 985 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 899.00 | | 6 376 899.00 | 6 376 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 899 379.00 | | 30 899 379.00 | 30 899 379.00 |
CU Autres participations | 264 080.00 | | 264 080.00 | 264 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 451 319.00 | 213 209.00 | | 4 451 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 206.00 | 4 238 110.00 | | 1 338 206.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | 336.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 077.00 | 4 462 655.00 | | 5 801 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 307 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 922 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 1 918.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 722 271.00 | | |
EA Autres dettes | 25 097 532.00 | 109 890.00 | | 25 097 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 098 302.00 | 3 064 126.00 | | 25 098 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 899 379.00 | 7 526 781.00 | | 30 899 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 098 302.00 | | | 25 098 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569 574.00 | 6 098 143.00 | | 1 569 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 574.00 | 6 100 066.00 | | 1 569 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 1 147.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 216 976.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569 346.00 | 5 883 090.00 | | 1 569 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 792.00 | 1 773 239.00 | | 482 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 075.00 | 6 343 072.00 | | 1 943 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 869.00 | 2 104 962.00 | | 604 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 206.00 | 4 238 110.00 | | 1 338 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515 206.00 | | 17 007 274.00 | 7 515 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 522 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515 206.00 | | 17 007 274.00 | 7 515 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336.00 | 216.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 216.00 | | 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 097 532.00 | 25 097 532.00 | | 25 097 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 258 400.00 | 24 258 400.00 | | 24 258 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 104.00 | 727 104.00 | | 727 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 145.00 | 1 664 145.00 | | 1 664 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 649 649.00 | 26 649 649.00 | | 26 649 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 098 302.00 | 25 098 302.00 | | 25 098 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |