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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 897.00 | 3 716.00 | 3 180.00 | 6 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 699.00 | 15 094.00 | 20 605.00 | 35 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 645.00 | 18 810.00 | 25 835.00 | 44 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
110 Total général Actif | 61 531.00 | 18 810.00 | 42 720.00 | 61 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 563.00 | | | 563.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
252 Charges sociales | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |