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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 381.00 | | 880 381.00 | 880 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
BZ Autres créances | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CF Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 014.00 | | 967 014.00 | 967 014.00 |
CU Autres participations | 880 381.00 | | 880 381.00 | 880 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DG Autres réserves | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DH Report à nouveau | | -24 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 45 840.00 | | 38 758.00 |
DK Provisions réglementées | 6 422.00 | 3 523.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 366 112.00 | 324 455.00 | | 366 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 380.00 | 378 202.00 | | 399 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 264.00 | 57 625.00 | | 147 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 416.00 | 6 007.00 | | 29 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 842.00 | 7 120.00 | | 24 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 902.00 | 561 454.00 | | 600 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 014.00 | 885 909.00 | | 967 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 543.00 | | 148 543.00 | 148 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 899.00 | 2 385.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 2 385.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -2 385.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 385.00 | 83 700.00 | | 223 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 627.00 | 37 860.00 | | 184 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 758.00 | 45 840.00 | | 38 758.00 |