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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 756.00 | 19 395.00 | 12 361.00 | 31 756.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 106.00 | 19 395.00 | 17 711.00 | 37 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
072 Créances – Autres | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
084 Disponibilités | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
110 Total général Actif | 172 956.00 | 19 395.00 | 153 561.00 | 172 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 359.00 | 236 270.00 | | 216 359.00 |
222 Production stockée | -2 288.00 | 1 288.00 | | -2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 071.00 | 237 558.00 | | 214 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 564.00 | 112 357.00 | | 99 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | -3 500.00 | | 3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 169.00 | 1 664.00 | | 3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 28 414.00 | 28 949.00 | | 28 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 375.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 312.00 | 58 892.00 | | 50 312.00 |
252 Charges sociales | 21 311.00 | 23 985.00 | | 21 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 6 981.00 | | 5 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 176.00 | 231 703.00 | | 213 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 895.00 | 5 855.00 | | 895.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 20.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 151.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 620.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 858.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | 4 246.00 | | 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 883.00 | | | 28 883.00 |