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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 199.00 | 87 047.00 | 116 152.00 | 203 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 818.00 | 134 455.00 | 624 363.00 | 758 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 958.00 | 9 562.00 | 4 396.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 595.00 | 231 065.00 | 749 531.00 | 980 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
BZ Autres créances | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CF Disponibilités | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 350.00 | | 592 350.00 | 592 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 945.00 | 231 065.00 | 1 341 881.00 | 1 572 945.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 948.00 | | | -31 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DL TOTAL (I) | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 603.00 | | | 807 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EA Autres dettes | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 866.00 | | | 1 036 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 881.00 | | | 1 341 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 102.00 | | | 434 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 194.00 | | 392 194.00 | 392 194.00 |
FG Production vendue services | 304 712.00 | | 304 712.00 | 304 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 906.00 | | 696 906.00 | 696 906.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 302.00 | | | 308 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 489.00 | | | 332 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 452.00 | | | 1 029 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 401.00 | | | 1 061 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 948.00 | | | -31 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 827.00 | | 642 841.00 | 776 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 072.00 | 980 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 072.00 | 975 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 827.00 | | 638 221.00 | 776 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 052.00 | 192 165.00 | 140 152.00 | 179 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 052.00 | 192 165.00 | 140 152.00 | 179 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
UX Autres créances clients | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VC Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 603.00 | 204 839.00 | 548 847.00 | 807 603.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 866.00 | 434 102.00 | 548 847.00 | 1 036 866.00 |