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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 1 907.00 | 16 409.00 | 18 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 257 776.00 | 1 907.00 | 4 255 869.00 | 4 257 776.00 |
BT Marchandises | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 927.00 | | 460 927.00 | 460 927.00 |
CF Disponibilités | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 509.00 | | 680 509.00 | 680 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 285.00 | 1 907.00 | 4 936 378.00 | 4 938 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 4 239 459.00 | | 4 239 459.00 | 4 239 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860 200.00 | 3 860 200.00 | | 3 860 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 020.00 | 386 020.00 | | 386 020.00 |
DG Autres réserves | 527 362.00 | 2 883 093.00 | | 527 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 848.00 | -55 731.00 | | -307 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 734.00 | 7 073 582.00 | | 4 465 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 176.00 | 5 761.00 | | 117 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 2 845.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 000.00 | 163 697.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 643.00 | 172 304.00 | | 470 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 378.00 | 7 245 886.00 | | 4 936 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 643.00 | 172 304.00 | | 470 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 601 860.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 503 816.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 254.00 | 923 455.00 | | 181 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 102.00 | 979 186.00 | | 489 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 848.00 | -55 731.00 | | -307 848.00 |