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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 20 319.00 | 4 264.00 | 24 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 742.00 | 20 319.00 | 4 423.00 | 24 742.00 |
BT Marchandises | 3 161 336.00 | | 3 161 336.00 | 3 161 336.00 |
BZ Autres créances | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
CF Disponibilités | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 410.00 | | 3 947 410.00 | 3 947 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 153.00 | 20 319.00 | 3 951 833.00 | 3 972 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 671 997.00 | | | 671 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 411.00 | | | 760 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 409.00 | | | 1 465 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 066.00 | | | 1 271 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 405.00 | | | 779 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 151.00 | | | 364 151.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 424.00 | | | 2 486 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 833.00 | | | 3 951 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 424.00 | | | 2 486 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -127 106.00 | | | -127 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 983.00 | 3 760.00 | | 20 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 3 760.00 | | 20 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 367.00 | 1 952.00 | | 18 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 1 952.00 | | 18 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 405.00 | 779 405.00 | | 779 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 243.00 | 228 243.00 | | 228 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 913.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VB T. V. A. | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 066.00 | 1 271 066.00 | | 1 271 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 396.00 | 298 237.00 | 158.00 | 298 396.00 |
VW T.V.A. | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 424.00 | 2 486 424.00 | | 2 486 424.00 |