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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 649 467.00 | | 649 467.00 | 649 467.00 |
CF Disponibilités | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 702.00 | | 691 702.00 | 691 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 969.00 | | 717 969.00 | 717 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 745.00 | -28 518.00 | | -6 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 21 773.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 32 279.00 | 4 255.00 | | 32 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 831.00 | 193 139.00 | | 163 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 514.00 | 223 135.00 | | 132 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 501.00 | 351 752.00 | | 370 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 29 675.00 | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 4 899.00 | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 690.00 | 802 599.00 | | 685 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 969.00 | 806 854.00 | | 717 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 752.00 | 802 599.00 | | 575 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 909.00 | | 1 820 909.00 | 1 820 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 909.00 | | 1 820 909.00 | 1 820 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GE Autres charges | | | 61 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 271.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 73 059.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 500.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 274.00 | 500.00 | | 490 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 193.00 | 10 752.00 | | 46 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 289.00 | | | 373 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 481.00 | 10 752.00 | | 419 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 792.00 | -10 252.00 | | 70 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 882.00 | 2 086 697.00 | | 2 313 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 858.00 | 2 064 924.00 | | 2 285 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 024.00 | 21 773.00 | | 28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 678.00 | | 9 790.00 | 532 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 26 267.00 | 4 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 972.00 | 231 229.00 | 26 267.00 | 284 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 229.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 439.00 | | 9 790.00 | 221 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 539.00 | 31 401.00 | 137 941.00 | 106 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 539.00 | 31 401.00 | 137 941.00 | 106 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 501.00 | 370 501.00 | | 370 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
VB T. V. A. | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 706.00 | 32 768.00 | 109 938.00 | 142 706.00 |
VI Groupe et associés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 432.00 | 608 432.00 | | 608 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 578.00 | 650 312.00 | 26 267.00 | 676 578.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 690.00 | 575 752.00 | 109 938.00 | 685 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 829.00 | 11 363.00 | | 12 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 523.00 | 22 214.00 | | 15 523.00 |
ST Autres comptes | 97 845.00 | 81 631.00 | | 97 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 610.00 | 60 038.00 | | 61 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 476.00 | 11 949.00 | | 4 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 210.00 | 5 530.00 | | 6 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 961.00 | 7 727.00 | | 6 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 790.00 | 19 090.00 | | 19 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 665.00 | 181 361.00 | | 185 665.00 |