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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 420.00 | 36 222.00 | 37 198.00 | 73 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DH Report à nouveau | -18 475.00 | | | -18 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 295.00 | 926.00 | | 35 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | 926.00 | | 33 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | | | 443.00 |
ST Autres comptes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
YT Sous‐traitance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 998.00 | | | 11 998.00 |