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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 076.00 | 121 579.00 | 134 496.00 | 256 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 2 586.00 | 1 073.00 | 3 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 789.00 | 128 009.00 | 135 780.00 | 263 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BN En cours de production de biens | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
BZ Autres créances | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CF Disponibilités | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 479.00 | | 339 479.00 | 339 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 269.00 | 128 009.00 | 475 259.00 | 603 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 215.00 | 82 635.00 | | 107 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 627.00 | 24 579.00 | | 43 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 200.00 | 51 133.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 206 843.00 | 167 149.00 | | 206 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 390.00 | 142 809.00 | | 87 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 1 030.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 75 053.00 | | 98 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 850.00 | 60 951.00 | | 77 850.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 438.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 415.00 | 281 284.00 | | 268 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 259.00 | 448 433.00 | | 475 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 378.00 | 193 915.00 | | 221 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 001.00 | | 3 788.00 | 260 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 157.00 | | 3 578.00 | 256 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 198.00 | 30 810.00 | | 97 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 354.00 | 30 810.00 | | 93 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 390.00 | 40 352.00 | 47 037.00 | 87 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 415.00 | 221 378.00 | 47 037.00 | 268 415.00 |