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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 701.00 | 2 403.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 476.00 | 31 943.00 | 6 533.00 | 38 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 170.00 | 18 243.00 | 28 927.00 | 47 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 018.00 | 50 887.00 | 45 131.00 | 96 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 886.00 | | 726 886.00 | 726 886.00 |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 244.00 | | 827 244.00 | 827 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 262.00 | 50 887.00 | 872 375.00 | 923 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 432.00 | 244 602.00 | | 312 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | 67 829.00 | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 379 477.00 | 356 432.00 | | 379 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 3 689.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 836.00 | 42 028.00 | | 80 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 373.00 | 301 283.00 | | 186 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 471.00 | 236 324.00 | | 181 471.00 |
EA Autres dettes | 43 373.00 | 12 112.00 | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 898.00 | 595 436.00 | | 492 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 375.00 | 951 868.00 | | 872 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 898.00 | 595 436.00 | | 492 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 529.00 | | 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 473.00 | | 7 545.00 | 88 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | 2 153.00 | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 254.00 | | 5 392.00 | 80 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 008.00 | 9 879.00 | | 41 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 641.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 9 238.00 | | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 726 886.00 | 726 886.00 | | 726 886.00 |
VB T. V. A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 872.00 | 778 604.00 | 2 268.00 | 780 872.00 |
VW T.V.A. | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |