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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 347.00 | 37 704.00 | 7 643.00 | 45 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 848.00 | 12 683.00 | 44 165.00 | 56 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 708.00 | 53 011.00 | 55 697.00 | 108 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 883.00 | 53 011.00 | 313 872.00 | 366 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 80 047.00 | 57 361.00 | | 80 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | 42 925.00 | | 73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 163 095.00 | 109 967.00 | | 163 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | 14 925.00 | | 5 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 63.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 329.00 | 19 469.00 | | 29 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 807.00 | 95 540.00 | | 100 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 777.00 | 151 997.00 | | 150 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 872.00 | 261 964.00 | | 313 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 777.00 | 151 997.00 | | 150 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 613.00 | | 3 324.00 | 115 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 108 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 102 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 101.00 | | 3 324.00 | 109 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 20 228.00 | 3 231.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 390.00 | 20 228.00 | 3 231.00 | 33 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |