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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 186.00 | 197.00 | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 614.00 | 123 014.00 | 119 600.00 | 242 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 624.00 | 127 259.00 | 42 364.00 | 169 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 623.00 | 252 460.00 | 183 162.00 | 435 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 010.00 | 41 796.00 | 926 213.00 | 968 010.00 |
BZ Autres créances | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
CF Disponibilités | 1 019 780.00 | | 1 019 780.00 | 1 019 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 254.00 | 41 796.00 | 2 173 458.00 | 2 215 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 877.00 | 294 256.00 | 2 356 620.00 | 2 650 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 238.00 | | | 239 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 807.00 | | | 454 807.00 |
DL TOTAL (I) | 749 045.00 | | | 749 045.00 |
DP Provisions pour risques | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 647.00 | | | 830 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
EA Autres dettes | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 152.00 | | | 281 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 259.00 | | | 1 602 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 620.00 | | | 2 356 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 432.00 | | | 1 440 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 848 513.00 | 45.00 | 4 848 558.00 | 4 848 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 513.00 | 45.00 | 4 848 558.00 | 4 848 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 28 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 134.00 | | | 146 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 400.00 | | | 4 928 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 592.00 | | | 4 473 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 807.00 | | | 454 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 907.00 | | | 441 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 435 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 412 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 523.00 | | | 418 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 783.00 | 76 961.00 | 6 284.00 | 181 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 200.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 796.00 | 76 761.00 | 6 284.00 | 179 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 517.00 | 36 867.00 | 36 588.00 | 41 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 517.00 | 36 867.00 | 36 588.00 | 41 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 517.00 | 42 182.00 | 36 588.00 | 41 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 182.00 | 36 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 647.00 | 830 647.00 | | 830 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 284.00 | 918 284.00 | | 918 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VB T. V. A. | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 431.00 | 59 603.00 | 161 827.00 | 221 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 474.00 | 1 195 474.00 | 21 000.00 | 1 216 474.00 |
VW T.V.A. | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 259.00 | 1 440 432.00 | 161 827.00 | 1 602 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
ST Autres comptes | 396 392.00 | | | 396 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 170.00 | | | 366 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 757.00 | | | 1 180 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 215.00 | | | 299 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 339.00 | | | 576 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 512.00 | | | 418 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 094.00 | | | 2 266 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |