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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 924.00 | 46 651.00 | 72 273.00 | 118 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 307.00 | 15 295.00 | 7 012.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 231.00 | 61 946.00 | 79 285.00 | 141 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 156.00 | 61 946.00 | 162 210.00 | 224 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 038.00 | 12 990.00 | | 24 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 694.00 | 15 048.00 | | 14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 42 032.00 | 31 338.00 | | 42 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 956.00 | 78 179.00 | | 56 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 44 977.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 21 918.00 | | 16 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 11 737.00 | | 12 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 178.00 | 160 275.00 | | 120 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 210.00 | 191 613.00 | | 162 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 494.00 | | 9 737.00 | 131 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 494.00 | | 9 737.00 | 131 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 778.00 | 25 168.00 | | 36 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 25 168.00 | | 36 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 956.00 | 22 025.00 | 34 605.00 | 56 956.00 |
VI Groupe et associés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 178.00 | 85 246.00 | 34 605.00 | 120 178.00 |