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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 614.00 | 25 529.00 | 39 085.00 | 64 614.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 364.00 | 25 529.00 | 391 835.00 | 417 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
060 Stock marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
110 Total général Actif | 546 039.00 | 25 529.00 | 520 510.00 | 546 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 394.00 | | | 416 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |