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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 774.00 | 4 789.00 | 55 985.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 013.00 | 96 732.00 | 127 280.00 | 224 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 237.00 | 101 522.00 | 207 715.00 | 309 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 941.00 | | 514 941.00 | 514 941.00 |
BZ Autres créances | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
CF Disponibilités | 217 535.00 | | 217 535.00 | 217 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 341.00 | | 865 341.00 | 865 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 578.00 | 101 522.00 | 1 073 056.00 | 1 174 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 223.00 | 40 000.00 | | 41 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 272.00 | 1 223.00 | | 133 272.00 |
DL TOTAL (I) | 196 495.00 | 63 223.00 | | 196 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 572.00 | 139 050.00 | | 106 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 676.00 | 122 106.00 | | 104 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 129.00 | 448 352.00 | | 241 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 421.00 | 737 870.00 | | 410 421.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 7 687.00 | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 637.00 | 26 182.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 561.00 | 1 481 247.00 | | 876 561.00 |
ED (V) | | -809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 056.00 | 1 543 662.00 | | 1 073 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 035.00 | 1 374 790.00 | | 803 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 640.00 | | 341 612.00 | 306 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 531.00 | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 015.00 | 309 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 484.00 | 284 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 864.00 | | 341 407.00 | 276 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 776.00 | | 205.00 | 29 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 248.00 | 45 198.00 | 25 924.00 | 82 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 248.00 | 45 198.00 | 25 924.00 | 82 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 514 941.00 | 514 941.00 | | 514 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VC Groupe et associés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 572.00 | 33 046.00 | 73 526.00 | 106 572.00 |
VI Groupe et associés | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 256.00 | 672 256.00 | | 672 256.00 |
VW T.V.A. | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 561.00 | 803 035.00 | 73 526.00 | 876 561.00 |