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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 891.00 | 102 628.00 | 225 262.00 | 327 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 012.00 | 104 628.00 | 233 384.00 | 338 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 946.00 | | 1 003 946.00 | 1 003 946.00 |
BZ Autres créances | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
CF Disponibilités | 182 171.00 | | 182 171.00 | 182 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 574.00 | | 1 341 574.00 | 1 341 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 587.00 | 104 628.00 | 1 574 958.00 | 1 679 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 520.00 | 257 352.00 | | 261 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | 4 167.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 268 220.00 | 262 620.00 | | 268 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 103.00 | 394 120.00 | | 495 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 220.00 | | 5 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 783.00 | 149 831.00 | | 248 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 978.00 | 568 077.00 | | 501 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 738.00 | 1 112 250.00 | | 1 306 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 958.00 | 1 374 870.00 | | 1 574 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 057.00 | 1 064 246.00 | | 914 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 948.00 | | 64 064.00 | 273 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 827.00 | | 64 064.00 | 263 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 463.00 | 47 166.00 | | 57 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 47 166.00 | | 55 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 783.00 | 248 783.00 | | 248 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 947.00 | 1 003 947.00 | | 1 003 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VC Groupe et associés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 104.00 | 102 423.00 | 392 681.00 | 495 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VP Divers | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 124.00 | 1 167 124.00 | | 1 167 124.00 |
VW T.V.A. | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 424.00 | 858 743.00 | 392 681.00 | 1 251 424.00 |