| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 2 270.00 | 483.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765.00 | 8 282.00 | 483.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 061.00 | 8 282.00 | 41 780.00 | 50 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 381.00 | 7 183.00 | | 10 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 3 199.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 17 332.00 | 13 681.00 | | 17 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775.00 | 10 800.00 | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 15 819.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 7 575.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 447.00 | 34 194.00 | | 24 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 780.00 | 47 876.00 | | 41 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 72 018.00 | 1 400.00 | 73 418.00 | 72 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 613.00 | 1 400.00 | 74 013.00 | 72 613.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 200.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 200.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -200.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 565.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 013.00 | 57 161.00 | | 74 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 362.00 | 53 962.00 | | 70 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651.00 | 3 199.00 | | 3 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 1 590.00 | | 6 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 915.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 675.00 | | 3 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |