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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 507.00 | 25 247.00 | 260.00 | 25 507.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 8 656.00 | 6 558.00 | 2 097.00 | 8 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 30 126.00 | 7 172.00 | 37 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 866.00 | 63 931.00 | 41 935.00 | 105 866.00 |
BT Marchandises | 191 123.00 | 24 378.00 | 166 744.00 | 191 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 807.00 | 8 000.00 | 212 807.00 | 220 807.00 |
BZ Autres créances | 501 504.00 | | 501 504.00 | 501 504.00 |
CF Disponibilités | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 688.00 | 32 378.00 | 1 003 311.00 | 1 035 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 555.00 | 96 309.00 | 1 045 246.00 | 1 141 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
DG Autres réserves | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
DH Report à nouveau | -90 867.00 | -73 105.00 | | -90 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 323.00 | -17 762.00 | | -89 323.00 |
DL TOTAL (I) | 127 169.00 | 216 491.00 | | 127 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 550.00 | 465 890.00 | | 501 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | 63 113.00 | | 22 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 318.00 | 117 671.00 | | 247 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 002.00 | 113 356.00 | | 130 002.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 13 295.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 077.00 | 773 324.00 | | 918 077.00 |
ED (V) | | 282.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 246.00 | 990 097.00 | | 1 045 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 028.00 | | | 773 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 901.00 | | | 321 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 701.00 | | 1 567 701.00 | 1 567 701.00 |
FG Production vendue services | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 470.00 | | 1 571 470.00 | 1 571 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 261.00 | 19 150.00 | | 59 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 261.00 | 19 150.00 | | 59 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 983.00 | 242.00 | | 32 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 883.00 | 242.00 | | 38 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 377.00 | 18 908.00 | | 20 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 298.00 | 1 442 172.00 | | 1 681 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 621.00 | 1 459 933.00 | | 1 770 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 323.00 | -17 762.00 | | -89 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 679.00 | | 7 087.00 | 107 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 105 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 47 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 057.00 | | 450.00 | 51 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | | 6 637.00 | 47 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 883.00 | 3 048.00 | 63 931.00 | 60 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 057.00 | 190.00 | 25 247.00 | 25 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 2 858.00 | 38 684.00 | 35 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 711.00 | 24 378.00 | 23 711.00 | 23 711.00 |
6T Sur comptes clients | 10 378.00 | 5 258.00 | 7 637.00 | 10 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 089.00 | 29 636.00 | 31 348.00 | 34 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 089.00 | 29 636.00 | 31 348.00 | 34 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 636.00 | 31 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 211 108.00 | 211 108.00 | | 211 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 550.00 | 356 501.00 | 145 050.00 | 501 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 076.00 | 505 076.00 | | 505 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 536.00 | 755 445.00 | 16 091.00 | 771 536.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 077.00 | 773 028.00 | 145 050.00 | 918 077.00 |