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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 997 981.00 | 229 830.00 | 768 151.00 | 997 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985.00 | 13 692.00 | 1 293.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 292.00 | 244 647.00 | 1 118 645.00 | 1 363 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 401.00 | 25 500.00 | 12 901.00 | 38 401.00 |
BZ Autres créances | 382 376.00 | 17 735.00 | 364 641.00 | 382 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 610.00 | 43 235.00 | 874 375.00 | 917 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 902.00 | 287 882.00 | 1 993 021.00 | 2 280 902.00 |
CU Autres participations | 239 204.00 | 3.00 | 239 201.00 | 239 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 719.00 | | | 1 898 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 651.00 | | | 1 954 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 021.00 | | | 1 993 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 809.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 030.00 | | | 255 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 569.00 | | | 255 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 573.00 | | | 394 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 741.00 | | | 339 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 212.00 | | 7 981.00 | 1 563 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 239 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 900.00 | 1 363 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 122 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 885.00 | | 7 981.00 | 1 122 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 205.00 | | | 439 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 912.00 | 47 809.00 | 7 077.00 | 203 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 790.00 | 47 809.00 | 7 077.00 | 202 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VC Groupe et associés | 373 402.00 | 373 402.00 | | 373 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 970.00 | 427 970.00 | | 427 970.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 929.00 | | | 30 929.00 |