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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 168.00 | 55 885.00 | 20 283.00 | 76 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 887.00 | 9 747.00 | 7 139.00 | 16 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 747.00 | 66 892.00 | 37 855.00 | 104 747.00 |
BN En cours de production de biens | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 367.00 | 19 611.00 | 49 756.00 | 69 367.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 146 007.00 | | 146 007.00 | 146 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 003.00 | 19 611.00 | 481 392.00 | 501 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 750.00 | 86 503.00 | 519 247.00 | 605 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 757.00 | 93 044.00 | | 133 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 40 713.00 | | 12 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 161 142.00 | 146 957.00 | | 161 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 001.00 | 128 569.00 | | 178 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 594.00 | 75 697.00 | | 67 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 34 603.00 | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 506.00 | 36 011.00 | | 25 506.00 |
EA Autres dettes | | 5 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 105.00 | 279 903.00 | | 358 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 247.00 | 426 861.00 | | 519 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 524.00 | 279 903.00 | | 265 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 881.00 | | 6 866.00 | 97 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 189.00 | | 6 866.00 | 86 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 477.00 | 12 415.00 | | 54 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 218.00 | 12 415.00 | | 53 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | 17 417.00 | 3 602.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | 17 417.00 | 3 602.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | 17 417.00 | 3 602.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 417.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 001.00 | 85 419.00 | 92 581.00 | 178 001.00 |
VI Groupe et associés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 440.00 | 87 107.00 | 333.00 | 87 440.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 105.00 | 265 524.00 | 92 581.00 | 358 105.00 |