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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 965.00 | | 289 965.00 | 289 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 368.00 | 78 332.00 | 40 036.00 | 118 368.00 |
040 Immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 743.00 | 78 332.00 | 338 411.00 | 416 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
084 Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
110 Total général Actif | 458 248.00 | 78 332.00 | 379 916.00 | 458 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 668.00 | | | 389 668.00 |
230 Autres produits | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 686.00 | | | 563 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 361.00 | | | -11 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
252 Charges sociales | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 891.00 | | | 498 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 849.00 | | | 60 849.00 |