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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 5 328.00 | 8 470.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 18 533.00 | 22 374.00 | 40 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 156.00 | 23 861.00 | 32 295.00 | 56 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 815.00 | | 129 815.00 | 129 815.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 265 955.00 | | 265 955.00 | 265 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 356.00 | | 411 356.00 | 411 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 512.00 | 23 861.00 | 443 651.00 | 467 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 150.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 126 237.00 | 72 452.00 | | 126 237.00 |
DH Report à nouveau | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 56 616.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 231 801.00 | 177 391.00 | | 231 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 26 207.00 | | 21 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 70 552.00 | | 66 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 637.00 | 48 318.00 | | 43 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 849.00 | 145 077.00 | | 211 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 651.00 | 322 468.00 | | 443 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 953.00 | 145 077.00 | | 130 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 674.00 | | 26 552.00 | 49 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 070.00 | 56 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 54 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | | 26 552.00 | 48 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 11 086.00 | 14 695.00 | 27 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | 11 088.00 | 14 695.00 | 27 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VI Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VP Divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 855.00 | 142 405.00 | 1 450.00 | 143 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |