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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 424.00 | 33 077.00 | 24 346.00 | 57 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 684.00 | 38 430.00 | 25 254.00 | 63 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 108.00 | 71 507.00 | 49 601.00 | 121 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 004.00 | 71 507.00 | 156 497.00 | 228 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296.00 | -1 779.00 | | -3 296.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507.00 | 790.00 | | -2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 624.00 | 140 603.00 | | 151 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 35 363.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 6 298.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 637.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 004.00 | 182 901.00 | | 159 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 497.00 | 183 690.00 | | 156 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 004.00 | 182 901.00 | | 159 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | 4 616.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 062.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 599.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 3 661.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 2 839.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 175.00 | 85 642.00 | | 72 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 471.00 | 87 421.00 | | 75 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296.00 | -1 779.00 | | -3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 401.00 | | | 232 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 293.00 | 121 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 293.00 | 121 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 587.00 | 37 214.00 | 107 293.00 | 141 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 587.00 | 37 214.00 | 107 293.00 | 141 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 097.00 | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | 3 896.00 | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 8 729.00 | 16 098.00 | | 8 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 673.00 | 7 924.00 | | 6 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 097.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 706.00 | 27 919.00 | | 17 706.00 |