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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 224.00 | 1 195.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 922.00 | 6 369.00 | 1 553.00 | 7 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492.00 | 6 593.00 | 2 899.00 | 9 492.00 |
BN En cours de production de biens | 371 653.00 | | 371 653.00 | 371 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 298.00 | | 422 298.00 | 422 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 791.00 | 6 593.00 | 425 197.00 | 431 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 179.00 | -1 448.00 | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 5 628.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 27 272.00 | 26 179.00 | | 27 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 801.00 | 384 801.00 | | 384 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 2 389.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722.00 | 6 034.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 925.00 | 399 225.00 | | 397 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 197.00 | 425 405.00 | | 425 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 925.00 | 393 225.00 | | 391 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 801.00 | | | 384 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 803.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 21 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907.00 | 15 371.00 | | 10 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 5 628.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 072.00 | | 1 420.00 | 8 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594.00 | 1 999.00 | | 4 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 1 775.00 | | 4 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 801.00 | 384 801.00 | | 384 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 926.00 | 391 926.00 | | 391 926.00 |