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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | -889.00 | | | -889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 072.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 072.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 2 684.00 | 11 721.00 | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 2 684.00 | 11 721.00 | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 856.00 | 8 748.00 | | 30 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 400.00 | | | 21 400.00 |