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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 607.00 | 6 274.00 | 1 333.00 | 7 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 607.00 | 6 274.00 | 1 333.00 | 7 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
110 Total général Actif | 15 258.00 | 6 274.00 | 8 984.00 | 15 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 945.00 | | | 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 426.00 | 84 499.00 | | 95 426.00 |
222 Production stockée | -13 790.00 | 11 541.00 | | -13 790.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 140.00 | 96 039.00 | | 82 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 950.00 | 27 022.00 | | 31 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -295.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 26 647.00 | 24 721.00 | | 26 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 708.00 | | 1 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 136.00 | 33 164.00 | | 34 136.00 |
252 Charges sociales | 4 337.00 | 5 154.00 | | 4 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 508.00 | 6 126.00 | | 3 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 650.00 | 97 599.00 | | 102 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 510.00 | -1 560.00 | | -20 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 068.00 | 11.00 | | 11 068.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 242.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | 2 981.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 916.00 | -4 771.00 | | -10 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |